/
Proveedor - Datos para pagos

Proveedor - Datos para pagos

Proveedor - Datos para Pagos: Cuentas, Plazos y Vencimientos

 

Introducción:

El módulo Datos para Pagos en la ficha del proveedor permite registrar información clave de pago y configurar los plazos para una correcta planificación de tesorería y exportación de vencimientos.

Importante: Gstock registra esta información a título informativo y no gestiona ni ejecuta los pagos a proveedores.

 

Permisos Requeridos

Para acceder y actualizar los datos de pago de un proveedor, tu perfil de usuario debe tener el permiso asignado.

  • ¿Quién lo asigna? Un usuario con el rol ROLE_ADMIN (Administrador de Gstock).

  • ¿Dónde se asigna? Desde el módulo de Configuración → Opciones → Agrupación de Permisos.

 

Acceso al Módulo de Datos para Pagos

 

Los datos se configuran desde el Panel Admin.

  1. Accede a Compras → Gestión de compras → Proveedores → Listado de Proveedores

    image-20251006-145827.png

  2. Pulsa Editar (o doble clic) sobre el proveedor.

  3. Accede a la sección Datos para pagos en el menú lateral.

    image-20251006-145924.png

 

Configuración de Cuentas Bancarias

 

Gstock permite registrar una o varias cuentas bancarias por proveedor, las cuales solo tienen un fin informativo.

 

Pasos para el registro de cuentas:

 

  1. En la sección Datos para pagos, localiza el área de registro de cuentas.

  2. Introduce el número de cuenta y el Nombre (alias) de la cuenta.

  3. Pulsa sobre el botón "+" para añadirla al listado.

  4. Pulsa Guardar Cambios.

image-20251006-150003.png

Autogestión

Gstock permite a cada Centro de Coste (CeCo) gestionar y registrar las cuentas bancarias de los proveedores de forma autónoma. Esto es especialmente útil para cadenas o franquicias, donde los centros individuales gestionan sus propios pagos locales y mantienen sus propios registros de cuentas bancarias.

image-20251006-145709.png
image-20251006-145740.png

 

 

Configuración de Forma y Vencimiento de Pago

 

Esta configuración es clave para la planificación de tesorería, ya que permite la exportación de listados de proveedores por fecha y forma de pago (Ejemplo: exportar los proveedores con pago por transferencia el próximo día XX).

 

Pasos para el registro de plazos:

 

  1. En la sección Datos para pagos, sitúate en el submódulo FORMA Y VENCIMIENTO DE PAGO.

  2. Selecciona la Forma de pago deseada (Ej. Transferencia, Cheque, etc.). Si necesitas una forma de pago que no está en el listado, contacta con soporte.

  3. Selecciona el Plazo en días (días que transcurren desde la fecha de la factura).

  4. Define el Día de pago del mes.

image-20251006-150030.png

 

Cálculo del Vencimiento

 

La fecha de pago se calcula basándose en la fecha de la factura más los días del plazo, con la posibilidad de fijar un día específico del mes:

Configuración

Fecha de Factura

Fecha de Vencimiento Resultante

Días=0 y Día de pago= DÍA DE VENCIMIENTO

3 de enero

3 de enero (Vence el mismo día de la factura).

Días=30 y Día de pago= DÍA DE VENCIMIENTO

3 de enero

3 de febrero (30 días después).

Días=30 y Día de pago= 15

3 de enero

15 de febrero (30 días después, se traslada al día 15 del mes siguiente).

Días=60 y Día de pago= 20

3 de enero

20 de marzo (60 días después, se traslada al día 20 del mes correspondiente).

 

 

Artículos Relacionados